¶ Introdução
Esse manual tem como objetivo orientar sobre a configuração da forma de cobrança, para emissão de boletos bancários através do Banco Banestes.
No Banco Banestes é possível transmitir os boletos para o banco através:
- Remessa CNAB400
- Remessa CNAB240
A liquidação dos títulos pode ser realizada através:
- Retorno CNAB400
- Retorno CNAB240
Todo o procedimento realizado aqui, pode ser acompanhado pela equipe da HubSoft para garantir uma melhor configuração. Em caso de dúvidas basta acionar nosso time.
Obs: Não edite nenhuma forma de cobrança já existente em sua base, sempre para realizar uma nova Homologação é necessário a criação de uma nova forma de cobrança.
¶ Configuração
Para configurar a forma de cobrança, será necessário ter os seguintes dados em mãos (solicite esses dados ao seu gerente bancário):
- Tipo/Formato do CNAB (
400 ou 240): - Número do Convênio:
- Agência:
- Dígito da Agência (
DV): - Conta:
- Dígito da Conta (
DV): - Carteira: (
EX: 1, etc) - Variáção da Carteira: (
Caso não possua, basta manter em branco.) - Modalidade da Carteira: (
Caso não possua, basta preencher Nenhum.)
Outros dados, que já é bom ter anotado para facilitar a sua configuração
- Empresa (
Razão Social e CNPJ) - Nome do Cedente (
Normalmente será a Razão Social da Empresa) - Mensagem Local de Pagamento (
Normalmente será: Pago em Qualquer Banco mesmo após o Vencimento) - Percentual de Juros após o vencimento
- Multa após o vencimento
Com todos os dados, vá até o HubSoft, no menu Lateral > Configuração > Financeiro > Forma de Cobrança, conforme imagem abaixo:
Na tela que abrir, clique no canto superior direito Adicionar para criar uma nova Forma de Cobrança.
Na aba Dados serão preenchidos os dados do Banco Emissão, Caixa Financeiro, Layouts de Impressão, Empresa e Perfil de Suspensão, conforme imagem abaixo. Defina também um bom nome para a sua forma de cobrança, dessa forma, ficará mais fácil e simples para sua equipe, no momento de realizar uma nova venda.
Preencha o Banco = 021 - BANESTES - BANCO DO ESTADO ESPIRITO SANTO S/A
Na aba Configuração, iremos preencher os dados que o gerente bancário passou e também os demais dados como juros, multa, instruções do boleto, espécie do documento, etc.
Preenchido todos os dados clique em salvar e sua forma de cobrança estará configurada.
Importante: Nesse tutorial acima, foi uma descrição dos campos essenciais e básicos da forma de cobrança. Porém o HubSoft possui diversas outras configurações, para saber mais sobre elas, basta clicar no ícone de interrogação (?) que fica a frente de cada campo no HubSoft, nas configuracão da forma de cobrança.
¶ Finalizando a Homologação através de CNAB [240/400]
Uma homologação garante que seu provedor possa de comunicar com o Banco através dos arquivos CNAB de Retorno/Remessa, recomendamos que seja feito os seguintes procedimentos abaixo:
- Gerar 3 Boletos Bancários: (
Sugestão, os boletos podem ser com valores 10,00 e também utilize o Desconto até o Vencimento.) - Gere uma Remessa: (
Após gerar os boletos, adicione o mesmo na remessa e encaminhe ao banco.) - Efetue o Pagamento do Boleto: (
Para garantir que os boletos foram gerados corretamente, efetue o pagamento dos mesmos.) - Processe o Retorno: (
Após efetuar o pagamento no próximo dia util o banco vai disponibilizar um arquivo contendo todos os pagamentos do dia.)
Caso você não saiba com realizar os procedimentos acima, clique nos passo a passos a baixo para aprender com a nossa equipe.
Após o processamento de Retorno e reconhecimento do pagamento de pelo menos um boleto de testes, sua Forma de Cobrança vai estar homologada com sucesso.
¶ Envios de Cobrança
O HubSoft possui em suas rotinas, o envio automático da cobrança do cliente, através dos canais:
- SMS / Mensageiros (WhatsApp, etc)
- PUSH Notification (Para provedores que possuem o APP para o cliente)
- Ligação Telefônica
Para saber como configurar cada um deles, basta clicar nos links abaixo:
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados a forma de cobrança Banestes. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Posso editar uma forma de cobrança já existente ?
Não é recomendado editar uma forma de cobrança existente. Para assegurar que todas as configurações estejam corretas e evitar possíveis problemas, é recomendável criar uma nova forma de cobrança.
¶ Por que os clientes estão conseguindo pagar faturas que foram canceladas?
Isso pode ocorrer se o cancelamento for realizado no HubSoft e o arquivo de remessa correspondente não for enviado ao banco para notificá-los sobre o cancelamento. Outra possível causa é a configuração da forma de cobrança; verifique se a opção permitir envio de baixa está ativada.