¶ Arquivo de Remessas
Arquivo de Remessa Ă© um documento gerado pelo sistema contendo os dados necessĂĄrios para o registro de tĂtulos no banco. Este arquivo deve ser enviado ao banco para que as transaçÔes sejam processadas corretamente.
O Arquivo de Remessa pode ter extensĂ”es variadas, dependendo do banco e do formato utilizado, como arquivo.REM, arquivo.RMD, arquivo.TXT, entre outras. Cada banco pode exigir um formato especĂfico, e o sistema estarĂĄ preparado para gerar o arquivo conforme as especificaçÔes exigidas.
Este arquivo pode incluir diversos tipos de registros, tais como:
- Registros de InclusĂŁo (ContĂȘm os dados de novos tĂtulos que precisam ser registrados no banco para cobrança)
- Registros de Alteração (TĂtulos jĂĄ registrados, como modificaçÔes no valor ou vencimento)
- Registros de ExclusĂŁo (Indicam quais tĂtulos devem ser removidos do banco)
¶ Para gerar uma nova remessa:
- 1 - Acesse o menu Financeiro > Arquivo de Remessa > Criar Nova Remessa.
- 2 - Na aba Filtro, preencha os dados solicitados, como
Forma de Cobrança,Data InĂcioeData Fim, para carregar todos os boletos disponĂveis para envio na remessa ao banco. - 3 - Em seguida, carregue e salve sua remessa seguindo o passo a passo abaixo:
¶ Para baixar a remessa e encaminhar ao banco:
Para baixar a remessa em que geramos, basta ir em AçÔes > Baixar.
E entĂŁo seu arquivo estarĂĄ pronto para ser encaminhado ao banco.
¶ Para consultar o Arquivo de Remessa, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item âFinanceiroâ;
- Na lista de opçÔes, procure por âArquivo de Remessaâ.
Ao abrir a pĂĄgina do Arquivo de Remessa, vocĂȘ verĂĄ uma lista das Ășltimas remessas geradas, com detalhes como Data do Arquivo, Forma de Cobrança, CNAB, Quantidade de Registros, Valor Total, AgĂȘncia/Conta/ConvĂȘnio e o menu lateral AçÔes (Visualizar, Baixar, HistĂłrico e Apagar).
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serĂŁo listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com Arquivo de Remessa. Caso alguma dessas situaçÔes aconteça e vocĂȘ tenha dificuldades para resolver, nĂŁo hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ O que significam os campos ââData InĂcioââ e ââData Fimââ ao gerar uma remessa?
Os campos ââData InĂcioââ e ââData Fimââ nĂŁo sĂŁo obrigatĂłrios. No entanto, se o provedor optar por usĂĄ-los, essas datas se referem ao vencimento dos boletos dos clientes. Se esses campos nĂŁo forem preenchidos, o sistema buscarĂĄ todos os boletos que ainda nĂŁo foram registrados atravĂ©s da remessa e que estĂŁo disponĂveis para envio ao banco.
¶ Ă possĂvel gerar uma remessa somente para clientes habilitados?
Sim, Ă© possĂvel gerar uma remessa exclusivamente para clientes habilitados. Para isso, vocĂȘ deve utilizar os filtros avançados ao adicionar a remessa. Entre esses filtros, vocĂȘ pode selecionar o status do serviço dos clientes.
¶ Como posso gerar uma remessa apenas para um cliente especĂfico?
Para gerar uma remessa apenas para um cliente especĂfico, utilize os filtros avançados. Ao acessar esses filtros, selecione o campo ââClienteââ e busque pelo cliente desejado. ApĂłs preencher essa informação, carregue a remessa. Verifique se tudo estĂĄ correto e, em seguida, podemos salvar a remessa.
¶ VĂdeo explicativo
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