O relatório de Contas a Receber é uma ferramenta crucial para a gestão financeira de uma empresa, facilitando a visualização e o controle das receitas. Ele fornece uma visão clara dos valores que a empresa tem a receber, assim como dos valores já recebidos.
No sistema, você pode gerar o relatório de Contas a Receber para obter informações detalhadas sobre as contas a receber, com base nos filtros definidos.
Neste relatório, é possível aplicar filtros por Tipo de Data e Período Necessário. As opções de Tipo de Data. Também é possível filtrar por Ordenação, Sequência de Ordenação desejada.
Além disso, é possível utilizar o filtro de Agrupamentos. No filtro de Recebidos, você pode selecionar cobranças em aberto ou somente as já recebidas. O filtro de Status permite selecionar o status que a cobrança se encontra. Também é possível filtrar por Tipo de Movimento, Meio de pagamento, Forma de Cobrança, Plano de Contas associado à conta.
Outras opções de filtro incluem: clientes com Carnês, Usuário de Recebimento, Empresa, Grupo de Clientes/Serviços, Serviço/Plano, Status do Serviço, Tipo de Cobrança, Tipo de Serviço (relacionado à cobrança), Grupo de Clientes, Cliente Ativo e Tipo de Pessoa.
Ainda é possível filtrar por Tipo de Endereço, como endereço cadastral, de cobrança, de instalação ou fiscal, além de filtros por Estado, Cidade, Condomínios ou Bairros, conforme necessário.
Ao carregar o relatório, você terá o resultado com as informações detalhadas sobre as contas a receber, com base nos filtros definidos.
Além disso, há a opção da Engrenagem, onde você pode selecionar apenas as opções que deseja incluir no relatório.
Você também pode exportar o relatório para Excel ou PDF, clicando nos ícones correspondentes a cada formato.
A função de Critérios nos relatórios é uma ferramenta que possibilita realizar buscas detalhadas e específicas nos dados disponíveis. Com ela, você pode definir parâmetros personalizados para filtrar e refinar as informações apresentadas, tornando a análise mais precisa e ajustada às suas necessidades.
É muito importante saber extrair um relatório de cliente Inadimplentes, visto que muita das vezes são realizados diversos procedimentos para ter indicadores, metas e até mesmo realização de cobranças e negativação de inadimplentes, para saber como extrair e também enviar E-mail e SMS personalizados siga os passos abaixo:
Para extrair o relatório, clique no Menu Relatórios e selecione a opção Contas a Receber
Para se obter um relatório correto é muito importante a escolha dos filtros
Ao selecionar o Tipo de Data, o sistema vai verificar qual informação será buscada. Exemplo nesse caso Data de Vencimento ele vai buscar todos os boletos que vencem nesse período
Clique em Recebido
Escolha a opção, Só Não Recebidas
Para buscar somente clientes que os boletos já venceram selecione o status Aguardando e também selecione uma Data Fim que já esteja vencido
Após selecionar todos os filtros desejados, clique em Carregar Relatório
Após carregar o relatório, clique em Configuração para personalizar as informações mostradas
Selecione as opções desejadas e clique em fechar
Caso necessário, selecione o formato que deseja exportar
É possível realizar ações em massa diretamente pelo relatório. Para isso, basta selecionar todos os resultados e clicar no ícone de AÇÕES. A partir daí, você pode:
Além disso, também podemos associar os resultados a um Grupo de Serviços do Cliente ou a um Grupo de Clientes.
Após carregar os resultados do relatório, você pode selecionar um ou mais itens e realizar ações em massa, como: disparar e-mails, SMS, push, ligações personalizadas, ou associar grupos de serviço e grupos de clientes.
Para isso, basta marcar as «caixinhas» ao lado dos resultados desejados e, em seguida, clicar em Ações para executar as opções disponíveis.
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com o relatório de Contas à Receber. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
A diferença entre os relatórios está no foco e na abrangência das informações apresentadas. O relatório de Faturas exibe apenas dados relacionados às faturas emitidas, enquanto o relatório de Contas a Receber é mais amplo, incluindo todas as cobranças, até mesmo aquelas sem faturas associadas.
Relatório de Faturas: Exibe exclusivamente informações sobre as faturas emitidas, como valores, datas e status de pagamento.
Relatório de Contas a Receber: Fornece uma visão geral de todas as cobranças da empresa, incluindo aquelas que não estão vinculadas a faturas, permitindo um controle mais completo das receitas, tanto das cobranças em aberto quanto das já pagas.