¶ Contas a receber
Essa função oferece ao usuário uma programação dos valores a serem recebidos e valores já recebidos pela empresa.
Para consultar as Contas a Receber, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Contas a Receber”
Ao acessar o painel de contas a receber, você encontrará as seguintes informações, como:
- Valor Total: Mostra o valor total que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Recebido: Mostra o valor recebido que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Aguardando Pagamento: Mostra o valor que ainda está em aberto que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Vencido: Mostra o valor vencido que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Descontos: Mostra o valor de descontos que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Cobranças do Período: Mostra as cobranças no período selecionado, contendo ID, Cliente, Status, Vencimento, Descrição, Valor, Baixa, Valor Pago.
- Detalhamento Gráfico: Mostra em gráfico os valores recebidos, aguardando e vencidos do período escolhido, você consegue escolher quais tipos quer visualizar nele.
- Valores Recebidos: Mostra em gráfico e porcentagem os valores recebidos, contem A Receber, Recebido e Total do período escolhido.
- Nos filtros você consegue setar as informações de período, status, cidades, grupos de cliente, grupos de serviço, empresa, forma de cobrança.
Além disso, é possível aplicar filtros por Data de Início e Fim, Tipo de Data, Ordenação, Status, Forma de Cobrança, Tipo de Serviço, Status do Serviço, Cidades, Grupos de Clientes e Grupos de Clientes e Serviços, clicando no ícone de Filtros localizado na parte superior direita da tela.
Você também poderá exportar para PDF ou EXCEL, clicando nos ícones correspondentes a cada formato.
¶ Filtrando Cobranças Vencidas
Em um provedor de internet, é comum a necessidade de consultar um relatório de cobranças vencidas em um determinado período, tanto para efetuar cobranças quanto para verificar o índice de inadimplência. Caso precise de um relatório mais simples, contendo apenas informações sobre a cobrança e o cliente, siga os passos abaixo:
Acesse o menu Financeiro > Contas a Receber
Clique em Filtros (destacado na imagem), selecione o período desejado para as cobranças e, no filtro de Status, escolha a opção Vencidas para exibir apenas as cobranças em atraso. Em seguida, clique em Filtrar.
Além desses filtros, você poderá selecionar alguns outros filtros como:
Você também pode exportar o relatório em PDF ou Excel, clicando no ícone destacado.
¶ Vídeo explicativo
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¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com Contas a Receber. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Por que o resultado do relatório de Contas a Receber é diferente do relatório de Faturas?
A diferença entre os relatórios está no foco e na abrangência das informações apresentadas. O relatório de Faturas exibe apenas dados relacionados às faturas emitidas, enquanto o relatório de Contas a Receber é mais amplo, incluindo todas as cobranças, até mesmo aquelas sem faturas associadas.
- Relatório de Faturas: Exibe exclusivamente informações sobre as faturas emitidas, como valores, datas e status de pagamento.
- Relatório de Contas a Receber: Fornece uma visão geral de todas as cobranças da empresa, incluindo aquelas que não estão vinculadas a faturas, permitindo um controle mais completo das receitas, tanto das cobranças em aberto quanto das já pagas.