¶ Planos de Conta
O Plano de Contas é uma relação de classificações usada para o registro de entradas e saídas financeiras de uma empresa. Eles servem para categorizar, classificar e estruturar os relatórios contábeis de forma organizada, detalhando o financeiro da empresa. Ao acessar esse menu, conseguiremos visualizar todos os planos de contas já cadastrados.
¶ Adicionar Novo Plano de Contas
Para adicionar um novo plano de contas, vá em Configurações > Financeiro > Plano de Contas e clique em Adicionar.
Preencha os dados do novo plano de contas, sendo eles:
- Plano de Conta Associado: Caso possua alguma associação com outro plano de contas já existente.
- Descrição: Descrição do Plano de Contas.
- Código: Código do Plano de Contas.
- Tipo de Conta: Sintética ou Analítica.
Vale lembrar que contas Sintéticas são aquelas cujo saldo é calculado através da soma de duas ou mais contas análiticas.
- Natureza: Crédito ou Débito.
- Tipo de Movimento: Fixo, Variável, Financeiro ou Amortização
- Permite Movimentação: Se permite movimentação com esse plano de contas.
- Subcategoria do D.R.E Gerencial: Define a subcategoria para que os movimentos sejam considerados no Relatório de D.R.E.
Após salvar, conseguiremos visualizar o novo plano configurado.
¶ Editar Plano de Contas
Para editar um plano de contas, basta selecionar o plano que deseja editar, altere as informações e clique em salvar.
¶ Agrupar Plano de Contas
O agrupamento deve ser utilizado quando há planos de contas duplicados ou que foram configurados incorretamente. Para agrupar um plano de contas, clique em Agrupar, selecione o outro plano de contas, informe se o atual será removido e clique em salvar.
¶ Inativar Plano de Contas
Para inativar um plano de contas, clique em Inativar e confirme a inativação.
Além de todas essas funções, na parte superior da tela você encontra algumas opções adicionais: é possível exportar o plano de contas em PDF ou Excel, visualizar o histórico geral, adicionar um novo plano de contas e também realizar atualizações.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com Planos de Conta. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ Como os planos de contas afetam o relatório de D.R.E. gerencial?
Os planos de contas podem ser ajustados para incluir subcategorias que serão utilizadas no Relatório de D.R.E. (Demonstração do Resultado do Exercício) gerencial. Essa configuração é crucial para proporcionar uma visão mais detalhada do desempenho financeiro da empresa.
Ao ajustar o plano de contas, você pode especificar subcategorias que auxiliarão na classificação mais precisa de receitas e despesas. Essa segmentação das informações financeiras permite uma análise mais profunda, facilitando a identificação de áreas de lucro ou prejuízo e apoiando a tomada de decisões mais embasadas.
¶ O que é a natureza de um plano de contas?
A natureza de um plano de contas é essencial na contabilidade, pois define como as transações financeiras são classificadas e registradas no balanço da empresa.
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Natureza de Crédito: Representa valores que aumentam o passivo ou diminuem o ativo, como receitas de vendas ou empréstimos recebidos.
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Natureza de Débito: Refere-se a valores que aumentam o ativo ou diminuem o passivo, como despesas operacionais ou compras de ativos.
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Impacto no Balanço: Classificar corretamente as transações como crédito ou débito é fundamental para manter o equilíbrio do balanço patrimonial e refletir a saúde financeira da empresa.
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Registro de Transações: A natureza do plano de contas orienta como cada movimento financeiro impacta as contas, garantindo a precisão dos relatórios contábeis.
Compreender essa natureza é vital para uma gestão financeira eficaz e para elaborar relatórios que representem a realidade econômica da empresa.