¶ D.R.E Gerencial
A Demonstração do Resultado do Exercício – DRE – é um relatório que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando lucro ou prejuízo, considerando um determinado período de tempo.
Foi desenvolvido o relatório D.R.E Gerencial nativo do sistema, mas para utiliza-lo é preciso realizar as configurações iniciais, com isso é necessário que sejam configuradas as seguintes informações:
¶ Pré Configurações
Em configuração > financeiro > D.R.E Gerencial, serão adicionadas as relações de seu demonstrativo e suas subcategorias: Algumas relações ja virão pré definidas, mas se necessário é possível realizar as adições.
Exemplo:
¶ Para cadastrar um D.R.E Gerencial:
Para cadastrar um D.R.E. Gerencial, acesse o menu lateral em Configuração > Financeiro > D.R.E. Gerencial. Preencha as informações solicitadas, como a Categoria do D.R.E e a Descrição. Após completar, basta salvar.
Após o cadastro, é possível vincular a subcategoria do D.R.E ao plano de contas, que seria ao qual os recebimentos vinculados aquele plano de contas estariam relacionados no D.R.E.
Importante: Foi disponibilizada a opção de agrupar planos de contas, onde será possível agrupar um plano de contas a outro caso necessário.
Ao agrupar será necessário selecionar para qual plano de contas será vinculado e terá a opção de remover ou não este plano ao qual está sendo vinculado, se remover ele será removido do sistema e agrupado, se nao remover haverá somente o agrupamento.
Este agrupamento se trata de todos os locais no sistema que tiverem o plano de contas que esta sendo agrupado, eles serão alterados para o qual foi agrupado.
Importante: O processo de agrupar plano de contas é IRREVERSÍVEL.
¶ Relatório D.R.E Gerencial:
Para acessar o relatório, basta ir em: basta ir em: Relatórios > D.R.E Gerencial.
Através deste relatório será possível filtrar por período e empresa.
Obs.: A empresa selecionada no filtro seria a empresa que esta configurada nos caixas financeiros, onde são feitos os recebimentos e pagamentos.
Após filtrar conforme necessário será possivel visualizar todas as receitas e despesas da empresa pelo período, separadas pelas suas catergorias e subcategorias de D.R.E Gerencial.
¶ Perguntas/Problemas Frequentes
Abaixo serão listadas algumas perguntas/problemas frequentes relacionados com o D.R.E. Caso alguma dessas situações aconteça e você tenha dificuldades para resolver, não hesite em chamar nosso suporte, pois estamos aqui para lhe ajudar.
¶ É possível comparar meu D.R.E com o Contas a Receber?
Não é recomendado fazer essa comparação, pois haverá divergências. O relatório de Contas a Receber se concentra apenas nas cobranças de clientes, enquanto o D.R.E abrange todas as movimentações financeiras conforme os planos de contas, incluindo tanto receitas quanto despesas.
¶ Quais permissões são necessárias para configurar e gerar um D.R.E?
Para configurar o D.R.E. Gerencial e acessar o relatório correspondente, é necessário que as permissões estejam vinculadas ao usuário. Primeiro, habilite as permissões em: Configuração > Geral > Usuário > Ações > Editar > Aba Permissões > Pasta Configuração > Financeiro > D.R.E. Gerencial para criar uma subcategoria. Para vincular ao plano de contas, siga o mesmo caminho, acessando Configuração > Geral > Usuário > Ações > Editar > Aba Permissões > Pasta Configuração > Financeiro > Plano de Contas. Para visualizar o relatório, as permissões devem ser concedidas em Configuração > Geral > Usuário > Ações > Editar > Aba Permissões > Pasta Relatórios > D.R.E. Gerencial.