1. Arquivos de Entrada:
  2. Arquivos de Remessa:
  3. Arquivos de Retorno:
  4. Contas a Receber: 
  5. Contas a Pagar:
  6. Faturamento (mensal):
  7. Faturamento (carnês):
  8. Imprimir: Faturas/Carnês em massa
  9. Movimentações financeiras:
  10. Previsão financeira:

 

1.Arquivo de Entrada

Arquivo de Entrada é um relatório de confirmação gerado pelo seu banco de quais boletos já deram entrada no sistema bancário e já pode ser efetuado o pagamento do mesmo, pode ser feito caso seu banco lhe disponibilize o arquivo de entrada separadamente do arquivo de retorno. Para processar o arquivo retorno,  salve o arquivo enviado pelo banco e siga os passos abaixo: 

->  Clique no “Menu Financeiro” e selecione a opção “Arquivo de Entrada”:   

-> Clique em “Processar Entrada”:

-> Selecione a “Forma de Cobrança”:

-> Selecione o arquivo fornecido pelo banco:

-> Clique em carregar, para ver todos os arquivos:

 

 

-> Clique em “Processar Entrada”:

-> Após processar as entradas, elas serão registrada e poderão ser consultadas por aqui:

 

2.Arquivo de Remessa

Arquivo Remessa é um arquivo gerado pelo sistema contento os valores para que os títulos sejam registrados no banco, ele deve ser feito sempre após a geração de novos carnês e novas faturas, registrando os boletos será possível efetuar o pagamento do mesmo em qualquer agencia bancaria. 

-> Clique no Menu “Financeiro”  e selecione a opção “Arquivo de Remessa”:

-> Clique em “Criar Nova Remessa”:

-> Selecione a “Forma de Cobrança”:

-> Preencha qual o período(Data de Vencimento), será enviado:

-> Para enviar todos os clientes que estão sem remessa, deixe sem data e clique em “Carregar”:

-> Nessa primeira aba, será mostrado os clientes que vão ser enviados para registrar a sua entrada:

-> Para clientes com a função baixa automática, sempre que os boletos forem cancelados serão enviado pedidos de baixa para que não sejam cobrados tarifas por manter o boleto registrado no banco.

-> Após conferir as informações, clique em carregar:

->Clique em “Ações”:

-> Clique em “Baixar”:

-> Após baixar o arquivo de remessa, faça o envio para o seu banco:

-> Nessa pagina, serão mostrados todos as remessa já criadas em seu sistema:

Importante: Lembre-se de conferir se a remessa foi confirmada pelo banco e se houve algum alerta de inconsistência bancária.

 

3.Arquivo de Retorno

Arquivo de Retorno é um relatório de confirmação de liquidações/baixas gerado pelo seu banco de quais boletos já foram recebidos ou baixados pelo seu banco e que precisa ser baixado de forma massiva pelo sistema.

  • Processar retorno

Basta selecionar o banco, buscar em sua maquina o arquivo e logo após clicar em carregar. Confira todos os dados e clique em processar

-> Caso apareça algum alerta, basta você clicar e visualizar , estes alertas vão informar quando o cliente efetuar o pagamento de um boleto cancelado ou quando houver diferença do valor recebido do valor que deveria ser recebido.

 -> Caso tenha diferença será feito a “Baixa Parcial”, nesse caso será preciso regularizar manualmente cada um desses clientes e verificar o motivo da diferença: 

4. Contas a Receber

Essa função oferece ao usuário uma programação dos valores a serem recebidos e valores já recebidos pela empresa, extrair relatórios de cobranças, recebimentos e também estatísticas reais do faturamento da sua empresa. 

 

-> Clique em “Financeiro” e selecione a opção “Arquivo de Retorno”:

-> Para extrair as informações utilize os filtros corretos: Selecione o Status(Todos/Pago/Vencido)

-> Selecione a “Forma de Cobrança”:

-> Selecione o “Tipo de Data” (Data de Cadastro/Data de Pagamento/Data de Vencimento):

-> Selecione o período desejado:

-> Após selecionar os filtros, clique em “Regerar

-> Ao clicar sobre os clientes, será possível ir até qualquer Menu do Cliente:

-> Será exibido um sempre um Detalhamento em Gráfico sempre atualizado com as informações geradas:

-> Passando por cima do gráfico é possível visualizar o valor que porcentagem representa:

-> Será mostrado também um gráfico de Valores Recebidos, de acordo com o número de cobranças de um relacionado período:

-> Clique em nos ícones PDF e Excel para exportar as informações listadas:

5. Contas a Pagar

 

Essa função lhe oferece todas as sua programações de pagamentos.

Para consultar as Contas a Pagar, basta seguir os seguintes passos:

-> No menu lateral, selecione o item “Financeira”;

-> Na lista de opções, procure por “Contas a Pagar”.

Ao abrir a página de contas à pagar você deve filtrar por Empresa, Sequência Ordenação, Status, Caixa Financeiro,  Data Inicio e Fim, então irá conter algumas funções, como Pago, Aguardando e Vencido, contendo Status, Vencimento, Plano Conta, Fornecedor, Empresa, Descrição, Valor, Em Mãos, Nº Documento, Ações(Visualizar, Editar e Apagar).

Os “quadrados” ao lado esquerdo aparecem a função de “Pagar Contas”, você pode selecionar vários de uma vez.

  • Como programar um pagamento?

-> Clique em Adicionar

-> Você conseguirá adicionar todas as suas contas a pagar,  basta escolher é uma parcela única ou parcelada, nesse caso vamos adicionar uma parcela única que é bem semelhante a geração da parcelada:
Preencher os filtros como exemplos abaixo:

  • Como realizar um pagamento de uma conta já programada?

-> Selecione a mesma para que abra a função de “Pagar Conta”

-> Basta preencher os filtros e descrever o movimentação financeira, importante descrever bem sobre o movimento, pois ela vai aparecer dentro das movimentações dos seu caixas e logo após clicar em salvar

 

6. Faturamento Mensal

Faturamento mensal é a ferramenta usada para a faturar todos os boletos dos seus clientes.

Para adicionar e visualizar o Faturamento(mensal), basta seguir os seguintes passos:

->Menu Financeiro – Faturamento (Mensal)

-> Ir até a opção “Adicionar”

Como na imagem abaixo, basta escolher os filtros desejados com mostra na imagem abaixo, importante lembra se escolher a opção todos o faturamento vai gerar de todos os Bancos:
(Obs:)Se você permitir a chave de Pró-rata, o sistema vai gerar o todos os proporcionais dos clientes, caso você desativar essa função o sistema vai gerar todos os boletos com o valor integral.

-> Basta aguardar o sistema carregar todas as faturas

-> Observe, que o sistema mostrou alguns alertas que devem ser analisados antes do processamento do faturamento: Clique em Verificar:

-> Após verificar esses alertas, basta corrigir casa possua algum erro e depois clicar para gerar as faturas:

-> Novamente o sistema te alerta sobre as ocorrências anormais no sistema, caso já tenha feito as verificações basta clicar em GERAR FATURAMENTO

-> Basta aguardar o sistema gerar todas as faturas e ele vai voltar para a tela inicial, se o seu faturamento não aparecer nessa tela clique na função atualizar:

Observação: Não se esqueça de agora enviar a remessa bancária

 

7.Faturamento Carnês

Para consultar o Faturamento de Carnês, basta seguir os seguintes passos:

-> No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;

-> Na lista de opções, procure por “Faturamento de Carnês”.

Ao abrir a pagamento mensal, ira te mostrar os últimos faturamentos de carnês, contendo Forma Cobrança, Usuário, Parcelas, Data Cadastro e Ações(Visualizar e Apagar).

Lembrando que esta pagina gera um faturamento em massa, se precisar gerar o carnê de somente um cliente, vá direto no financeiro do cliente e clique adicionar Carnê Bancário.

-> Preencha os filtros e clique em carregar:

-> Após carregar os carnês a serem gerados ele vai gerar uma lista onde você  deverá conferir os carnês em detalhar para verificar se estão corretos, após a conferencia basta clicar em gerar carnês. Após gerar só imprimir os mesmo.

 

8.Impressão Faturas/Carnês

Para consultar o Imprimir Boletos, basta seguir os seguintes passos:

No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
Na lista de opções, procure por “Imprimir Boletos”.

Ao abrir a pagina de imprimir boletos, ira te mostrar os últimos boletos contendo Data, Usuário, Quantidade, Observação e Ações(Visualizar, Editar, Ver PDF, Ver HTML e Apagar).
Lembrando que esta pagina gera uma nova impressão em massa, se precisar imprimir somente de um cliente, vá direto no financeiro do cliente, clique em faturas, ações e imprimir.

Obs. O procedimento será o mesmo na Função Impressão de Carnês.

  • Nova impressão

Clique em “Nova impressão”, no campo superior direito, escolha o Layout desejado, se necessário, escolha o vencimento e habilite somente as chaves de acordo com a necessidade. Depois basta ir em ações > ver o PDF e baixar.

Por exemplo:

 

9.Movimentações Financeiras

São todos os controles de caixas da sua empresa, serão detalhados por essa função. Tendo em vista que você teráas informações referente a todas as movimentações financeiras dos seus Caixas.

Para consultar as Movimentação Financeiras, basta seguir os seguintes passos:

No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
Na lista de opções, procure por “Movimentação Financeiras”.

-> Visualização de valor no seu caixa:Selecione seu caixa, e descreva o período que você deseja analisar e clique em regerar. Após selecionar o filtros e clicar em regerar você terá suas movimentações de forma mais detalhada e através também de gráficos

  • Transferências de valor entre caixas

Exemplos, após o fechamento do caixa da loja o valor é transferido ao banco ou a outro representante para demonstrar essa transferência, cliquei em adicionar

-> Escolha o caixa de origem e o caixa de destino e depois “Salvar”

-> Após a transferência ela vai aparecer em suas movimentações financeiras

  • Adicionar movimentação financeira

->Escolha o “Tipo de Movimento” a Data e preencha os outros campos

-> Exemplo:

-> Como aparece na movimentação

 

10. Previsão Financeira

Para consultar o Previsão Financeira, basta seguir os seguintes passos:

-> No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;

->Na lista de opções, procure por “Previsão Financeira”.

Ao entrar na página da previsão financeira, primeiro deve-se digitar a Quantidade de Meses Anteriores da Receita e escolher a data da Previsão Até, a Inadimplência(%), o Crescimento(%) e o Fundo de Investimento(%) vão padrão, mas você pode editar a porcentagem caso deseje alterar, depois você digita o S.

Então deve-se clicar em “Consultar”, então ira filtrar os dados contento Competência, Saldo Inicial, Receitas, Inadimplência, Já Recebido, Comprometido, Fundo, Simular Gastos e Saldo Final. Caso você queira simular os gastos da empresa, clique em “Simular Gastos”, preencha e clique “Consultar”.

Lembrando que para previsão ser o mais correto possível, as contas a pagar e contas a receber devem estar com os dados corretos.

-> Simulando gastos