Introdução
No Hubsoft, na área de “Financeiro” possuímos doze funções:
- Movimentações Financeiras
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Controle de Cheques
- Faturamento(Mensal)
- Faturamento de Carnês
- Imprimir Boletos
- Imprimir Carnês
- Arquivo de Remessa
- Arquivo de Retorno
- Arquivo de Entrada
- Previsão Financeira
1.Movimentações Financeiras
São todos os controles de caixas da sua empresa, serão detalhados por essa função. Tendo em vista que você terá as informações referente a todas as movimentações financeiras dos seus Caixas.
Para consultar as Movimentação Financeiras, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Movimentação Financeiras”.
Ao abrir a página de movimentação financeira você deve filtrar por Status, Caixa Financeiro, Data Início e Data Fim, então irá conter algumas funções, como:
- Total em Caixa: Mostra o total que há no Caixa Financeiro escolhido.
- Receitas Bloqueadas: Mostra o total de receitas bloqueadas que há no Caixa Financeiro escolhido.
- Despesas Bloqueadas: Mostra o total de despesas bloqueadas há no Caixa Financeiro escolhido.
- Movimentos: Mostra os movimentos do Caixa no período escolhido, contendo um resumo com Data, Receitas, Despesas, Bloqueados, Saldo Cumulativo e uma parte mais detalhada, contendo ID, Conciliado, Nº Documento, Tipo, Descrição, Valor, Ações (Visualizar, Editar, Conciliar, Bloquear, Apagar).
- Detalhamento Gráfico: Mostra em gráfico com os saldo do período escolhido, você consegue escolher quais tipos quer visualizar nele.
- Saldos: Mostra os saldos do período selecionado, contendo Receitas, Despesas, Bloqueados e Saldo.
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Para entender como funciona a Movimentação Financeira e como Adicionar, veja o vídeo:
2.Contas à Pagar
Essa função lhe oferece todas as sua programações de pagamentos.
Para consultar as Contas a Pagar, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeira”;
- Na lista de opções, procure por “Contas a Pagar”.
Ao abrir a página de contas à pagar você deve filtrar por Empresa, Sequência Ordenação, Status, Caixa Financeiro, Data Inicio e Fim, então irá conter algumas funções, como Pago, Aguardando e Vencido, contendo Status, Vencimento, Plano Conta, Fornecedor, Empresa, Descrição, Valor, Em Mãos, Nº Documento, Ações(Visualizar, Editar e Apagar).
Os “quadrados” ao lado esquerdo aparecem a função de “Pagar Contas”, você pode selecionar vários de uma vez.
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Para entender como funciona a Contas a Pagar e como Adicionar, veja o vídeo:
3.Contas a Receber
Essa função oferece ao usuário uma programação dos valores a serem recebidos e valores já recebidos pela empresa.
Para consultar as Contas a Receber, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Contas a Receber”.
Ao abrir a página de contas a receber você deve filtrar por Status, Forma de Cobrança, Data Inicio e Fim, então irá conter algumas funções, como:
- Valor Total: Mostra o valor total que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Recebido: Mostra o valor recebido que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Aguardando Pagamento: Mostra o valor de aguardando pagamento que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Vencido: Mostra o valor vencido que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Descontos: Mostra o valor de descontos que há na Forma de Cobrança escolhida.
- Cobranças do Período: Mostra as cobranças no período selecionado, contendo ID, Cliente, Status, Vencimento, Descrição, Valor, Baixa, Valor Pago.
- Detalhamento Gráfico: Mostra em gráfico os valores recebidos, aguardando e vencidos do período escolhido, você consegue escolher quais tipos quer visualizar nele.
- Valores Recebidos: Mostra em gráfico e porcentagem os valores recebidos, contem A Receber, Recebido e Total do período escolhido.
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Para entender como funciona a Contas a Receber, veja o vídeo:
4.Controle de Cheques
Para consultar as Controle de Cheques, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Controle de Cheques”.
Ao abrir a pagina de controle você deve filtrar pode Status, Exibir e clicar Regerar, então vai te mostrar todos os cheques que estão cadastrados no sistema, para você ter um controle, contendo Status, Vencimento, Valor, Nº Cheque, Conta, Agência, Caixa, Data Recebimento e Ações(Visualizar, Editar, Receber, Sem Fundo, Apagar).
5.Faturamento(mensal)
Faturamento mensal é a ferramenta usada para a faturar todos os boletos dos seus clientes.
Para consultar o Faturamento(mensal), basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Faturamento Mensal)”.
Ao abrir a pagina de faturamento mensal, ira te mostrar os últimos faturamentos, contendo Vencimento, Forma Cobrança, Tipo, Usuário, Data Vencimento, Período, Data Cadastro e Ações(Visualizar e Apagar).
Lembrando que esta pagina gera um faturamento em massa, se precisar gerar a fatura de somente um cliente, vá direto no financeiro do cliente e clique adicionar Cobrança ou Fatura.
Vale ressaltar que quando você vai gerar um novo faturamento, ele vai sempre dar continuidade do ultimo e caso dê algum alerta, sempre verifique para não ter erro.
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Para entender como Adicionar um Faturamento mensal, veja o vídeo:
6.Faturamento de Carnês
Para consultar o Faturamento de Carnês, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Faturamento de Carnês”.
Ao abrir a pagina de faturamento de carnês, ira te mostrar os últimos faturamentos de carnês, contendo Forma Cobrança, Usuário, Parcelas, Data Cadastro e Ações(Visualizar e Apagar).
Lembrando que esta pagina gera um faturamento em massa, se precisar gerar o carnê de somente um cliente, vá direto no financeiro do cliente e clique adicionar Carnê Bancário.
Vale ressaltar que quando você vai gerar um novo faturamento, ele vai sempre dar continuidade do ultimo e caso dê algum alerta, sempre verifique para não ter erro, caso seja algum alerta de vencimento menor que a data atual, você pode desmarcar para não gerar aquele carnê, ai você vai no cliente e gera manual
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Para entender como Adicionar um Faturamento de Carnê, veja o vídeo:
7.Imprimir Boletos
Para consultar o Imprimir Boletos, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Imprimir Boletos”.
Ao abrir a pagina de imprimir boletos, ira te mostrar os últimos boletos contendo Data, Usuário, Quantidade, Observação e Ações(Visualizar, Editar, Ver PDF, Ver HTML e Apagar).
Lembrando que esta pagina gera uma nova impressão em massa, se precisar imprimir somente de um cliente, vá direto no financeiro do cliente, clique em faturas, ações e imprimir.
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Para entender como gerar uma Nova Impressão de Boletos, veja o vídeo:
8.Imprimir Carnês
Para consultar o Imprimir Carnês, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Imprimir Carnês”.
Ao abrir a pagina de imprimir carnês, ira te mostrar os últimos carnês impressos, contendo Data, Usuário, Quantidade e Ações(Visualizar, Editar, Ver PDF e Apagar).
Lembrando que esta pagina gera uma nova impressão em massa, se precisar imprimir somente de um cliente, vá direto no financeiro do cliente, clique em faturas, ações e imprimir.
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Para entender como gerar uma Nova Impressão de Carnês, veja o vídeo:
9.Arquivo de Remessa
Arquivo Remessa é um arquivo gerado pelo sistema contento os valores para que os títulos sejam registrados no banco.
Para consultar o Arquivo de Remessa, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Arquivo de Remessa”.
Ao abrir a pagina de arquivo de remessa, ira te mostrar as ultimas remessas geradas, contendo Data Arquivo, Forma Cobrança, CNAB, Quantidade Registros, Va</hconto, Agencia/Conta/Convenio e Ações(Visualizar, Baixar e Apagar). O arquivo de remessa é o arquivo gerado para ser enviado para o banco.
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Para entender como Criar uma Nova Remessa, veja o vídeo:
10.Arquivo de Retorno
Arquivo Retorno, é um relatório gerado pelo seu banco contento a relação de Liquidações/Baixas para ser realizadas as baixas no sistema.
Para consultar o Arquivo de Retorno, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Arquivo de Retorno”.
Ao abrir a pagina de arquivo de retorno, ira te mostrar os últimos retornos geradas, contendo Data Arquivo, Forma Cobrança, CNAB, Registros, Total, Liquidado, Descontos, Juros, Multas, Total, Recebido e Ações(Baixar e Apagar).
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Para entender como Processar um Retorno, veja o vídeo:
11.Arquivo de Entrada
Arquivo de Entrada é um relatório de confirmação gerado pelo seu banco de quais boletos já deram entrada no sistema bancário e já pode ser efetuado o pagamento do mesmo.
Para consultar o Arquivo de Entrada, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Arquivo de Entrada”.
Ao abrir a pagina de arquivo de entrada, ira te mostrar as últimos entradas processadas, contendo Código da entrada, Data Arquivo, Forma Cobrança, CNAB, Registros e Ações(Visualizar). Para processar uma nova entrada, basta clicar em “Processar Entrada”, e importar o arquivo que o banco te enviou.
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Para entender melhor sobre Arquivo de Entrada, veja o vídeo:
12.Previsão Financeira
Para consultar o Previsão Financeira, basta seguir os seguintes passos:
- No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
- Na lista de opções, procure por “Previsão Financeira”.
Ao entrar na página da previsão financeira, primeiro deve-se digitar a Quantidade de Meses Anteriores da Receita e escolher a data da Previsão Até, a Inadimplência(%), o Crescimento(%) e o Fundo de Investimento(%) vão padrão, mas você pode editar a porcentagem caso deseje alterar, depois você digita o S.
Então deve-se clicar em “Consultar”, então ira filtrar os dados contento Competência, Saldo Inicial, Receitas, Inadimplência, Já Recebido, Comprometido, Fundo, Simular Gastos e Saldo Final. Caso você queira simular os gastos da empresa, clique em “Simular Gastos”, preencha e clique “Consultar”.
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Para entender melhor sobre Previsão Financeira, veja o vídeo: