Introdução

No Hubsoft, na área de “Financeiro” possuímos doze funções:

  1. Movimentações Financeiras
  2. Contas a Pagar
  3. Contas a Receber
  4. Controle de Cheques
  5. Faturamento(Mensal)
  6. Faturamento de Carnês
  7. Imprimir Boletos
  8. Imprimir Carnês
  9. Arquivo de Remessa
  10. Arquivo de Retorno
  11. Arquivo de Entrada
  12. Previsão Financeira

 

1.Movimentações Financeiras

São todos os controles de caixas da sua empresa, serão detalhados por essa função. Tendo em vista que você terá  as informações referente a todas as movimentações financeiras dos seus Caixas.

Para consultar as Movimentação Financeiras, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Movimentação Financeiras”.

Ao abrir a página de movimentação financeira você deve filtrar por Status, Caixa Financeiro, Data Início e Data Fim, então irá conter algumas funções, como:

  • Total em Caixa: Mostra o total que há no Caixa Financeiro escolhido.
  • Receitas Bloqueadas: Mostra o total de receitas bloqueadas que há no Caixa Financeiro escolhido.
  • Despesas Bloqueadas: Mostra o total de despesas bloqueadas há no Caixa Financeiro escolhido.
  • Movimentos: Mostra os movimentos do Caixa no período escolhido, contendo um resumo com Data,  Receitas, Despesas, Bloqueados, Saldo Cumulativo e uma parte mais detalhada, contendo ID, Conciliado, Nº Documento, Tipo, Descrição, Valor, Ações (Visualizar, Editar, Conciliar, Bloquear, Apagar).
  • Detalhamento Gráfico: Mostra em gráfico com os saldo do período escolhido,  você consegue escolher quais tipos quer visualizar nele.
  • Saldos: Mostra os saldos do período selecionado, contendo Receitas, Despesas, Bloqueados e Saldo.

  • Para entender como funciona a Movimentação Financeira e como Adicionar, veja o vídeo:

 

2.Contas à Pagar

Essa função lhe oferece todas as sua programações de pagamentos.

Para consultar as Contas a Pagar, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeira”;
  2. Na lista de opções, procure por “Contas a Pagar”.

Ao abrir a página de contas à pagar você deve filtrar por Empresa, Sequência Ordenação, Status, Caixa Financeiro,  Data Inicio e Fim, então irá conter algumas funções, como Pago, Aguardando e Vencido, contendo Status, Vencimento, Plano Conta, Fornecedor, Empresa, Descrição, Valor, Em Mãos, Nº Documento, Ações(Visualizar, Editar e Apagar).

Os “quadrados” ao lado esquerdo aparecem a função de “Pagar Contas”, você pode selecionar vários de uma vez.

  • Para entender como funciona a Contas a Pagar e como Adicionar, veja o vídeo:

 

3.Contas a Receber

Essa função oferece ao usuário uma programação dos valores a serem recebidos e valores já recebidos pela empresa.

Para consultar as Contas a Receber, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Contas a Receber”.

Ao abrir a página de contas a receber você deve filtrar por Status, Forma de Cobrança,  Data Inicio e Fim, então irá conter algumas funções, como:

  • Valor Total: Mostra o valor total que há na Forma de Cobrança escolhida.
  • Recebido: Mostra o valor recebido que há na Forma de Cobrança escolhida.
  • Aguardando Pagamento: Mostra o valor de aguardando pagamento que há na Forma de Cobrança escolhida.
  • Vencido: Mostra o valor vencido que há na Forma de Cobrança escolhida.
  • Descontos: Mostra o valor de descontos que há na Forma de Cobrança escolhida.
  • Cobranças do Período: Mostra as cobranças no período selecionado, contendo ID, Cliente, Status, Vencimento, Descrição, Valor, Baixa, Valor Pago.
  • Detalhamento Gráfico: Mostra em gráfico os valores recebidos, aguardando e vencidos do período escolhido,  você consegue escolher quais tipos quer visualizar nele.
  • Valores Recebidos: Mostra em gráfico e porcentagem os valores recebidos, contem A Receber, Recebido e Total do período escolhido.

  • Para entender como funciona a Contas a Receber, veja o vídeo:

 

4.Controle de Cheques

Para consultar as Controle de Cheques, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Controle de Cheques”.

Ao abrir a pagina de controle você deve filtrar pode Status, Exibir e clicar Regerar,  então vai te mostrar todos os cheques que estão cadastrados no sistema, para você ter um controle, contendo Status, Vencimento, Valor, Nº Cheque, Conta, Agência, Caixa, Data Recebimento e Ações(Visualizar, Editar, Receber, Sem Fundo, Apagar).

 

5.Faturamento(mensal)

Faturamento mensal é a ferramenta usada para a faturar todos os boletos dos seus clientes.

Para consultar o Faturamento(mensal), basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Faturamento Mensal)”.

Ao abrir a pagina de faturamento mensal, ira te mostrar os últimos faturamentos, contendo Vencimento, Forma Cobrança, Tipo, Usuário, Data Vencimento, Período, Data Cadastro e Ações(Visualizar e Apagar).

Lembrando que esta pagina gera um faturamento em massa, se precisar gerar a fatura de somente um cliente, vá direto no financeiro do cliente e clique adicionar Cobrança ou Fatura.

Vale ressaltar que quando você vai gerar um novo faturamento, ele vai sempre dar continuidade do ultimo e caso dê algum alerta, sempre verifique para não ter erro.

  • Para entender como Adicionar um Faturamento mensal, veja o vídeo:

 

6.Faturamento de Carnês

Para consultar o Faturamento de Carnês, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Faturamento de Carnês”.

Ao abrir a pagina de faturamento de carnês, ira te mostrar os últimos faturamentos de carnês, contendo Forma Cobrança, Usuário, Parcelas, Data Cadastro e Ações(Visualizar e Apagar).

Lembrando que esta pagina gera um faturamento em massa, se precisar gerar o carnê de somente um cliente, vá direto no financeiro do cliente e clique adicionar Carnê Bancário.

Vale ressaltar que quando você vai gerar um novo faturamento, ele vai sempre dar continuidade do ultimo e caso dê algum alerta, sempre verifique para não ter erro, caso seja algum alerta de vencimento menor que a data atual, você pode desmarcar para não gerar aquele carnê, ai você vai no cliente e gera manual

 

  • Para entender como Adicionar um Faturamento de Carnê, veja o vídeo:

 

7.Imprimir Boletos

Para consultar o Imprimir Boletos, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Imprimir Boletos”.

Ao abrir a pagina de imprimir boletos, ira te mostrar os últimos boletos contendo Data, Usuário, Quantidade, Observação e Ações(Visualizar, Editar, Ver PDF, Ver HTML e Apagar).

Lembrando que esta pagina gera uma nova impressão em massa, se precisar imprimir somente de um cliente, vá direto no financeiro do cliente, clique em faturas, ações e imprimir.

  • Para entender como gerar uma Nova Impressão de Boletos, veja o vídeo:

8.Imprimir Carnês

Para consultar o Imprimir Carnês, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Imprimir Carnês”.

Ao abrir a pagina de imprimir carnês, ira te mostrar os últimos carnês impressos, contendo Data, Usuário, Quantidade e Ações(Visualizar, Editar, Ver PDF e Apagar).

Lembrando que esta pagina gera uma nova impressão em massa, se precisar imprimir somente de um cliente, vá direto no financeiro do cliente, clique em faturas, ações e imprimir.

  • Para entender como gerar uma Nova Impressão de Carnês, veja o vídeo:

 

9.Arquivo de Remessa

Arquivo Remessa é um arquivo gerado pelo sistema contento os valores para que os títulos sejam registrados no banco. 

Para consultar o Arquivo de Remessa, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Arquivo de Remessa”.

Ao abrir a pagina de arquivo de remessa, ira te mostrar as ultimas remessas geradas, contendo Data Arquivo, Forma Cobrança, CNAB, Quantidade Registros, Va</hconto, Agencia/Conta/Convenio e Ações(Visualizar, Baixar e Apagar). O arquivo de remessa é o arquivo gerado para ser enviado para o banco.

  • Para entender como Criar uma Nova Remessa, veja o vídeo:

 

10.Arquivo de Retorno

Arquivo Retorno, é um relatório gerado pelo seu banco contento a relação de Liquidações/Baixas  para ser realizadas as baixas no sistema. 

Para consultar o Arquivo de Retorno, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Arquivo de Retorno”.

Ao abrir a pagina de arquivo de retorno, ira te mostrar os últimos retornos geradas, contendo Data Arquivo, Forma Cobrança, CNAB, Registros, Total, Liquidado, Descontos, Juros, Multas, Total, Recebido e Ações(Baixar e Apagar).

  • Para entender como Processar um Retorno, veja o vídeo:

11.Arquivo de Entrada

Arquivo de Entrada é um relatório de confirmação gerado pelo seu banco de quais boletos já deram entrada no sistema bancário e já pode ser efetuado o pagamento do mesmo.

Para consultar o Arquivo de Entrada, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Arquivo de Entrada”.

Ao abrir a pagina de arquivo de entrada, ira te mostrar as últimos entradas processadas, contendo Código da entrada,  Data Arquivo, Forma Cobrança, CNAB, Registros e Ações(Visualizar). Para processar uma nova entrada, basta clicar em “Processar Entrada”, e importar o arquivo que o banco te enviou.

  • Para entender melhor sobre Arquivo de Entrada, veja o vídeo:

 

12.Previsão Financeira

Para consultar o Previsão Financeira, basta seguir os seguintes passos:

  1. No menu lateral, selecione o item “Financeiro”;
  2. Na lista de opções, procure por “Previsão Financeira”.

Ao entrar na página da previsão financeira, primeiro deve-se digitar a Quantidade de Meses Anteriores da Receita e escolher a data da Previsão Até, a Inadimplência(%), o Crescimento(%) e o Fundo de Investimento(%) vão padrão, mas você pode editar a porcentagem caso deseje alterar, depois você digita o S.

Então deve-se clicar em “Consultar”, então ira filtrar os dados contento Competência, Saldo Inicial, Receitas, Inadimplência, Já Recebido, Comprometido, Fundo, Simular Gastos e Saldo Final. Caso você queira simular os gastos da empresa, clique em “Simular Gastos”, preencha e clique “Consultar”.

  • Para entender melhor sobre Previsão Financeira, veja o vídeo: